オランダ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月13日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月16日 | 2018年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,967,580 | 37,812,017 |
| 金銭信託 | 92,958,004 | 101,251,145 |
| 株式 | 2,630,596,020 | 2,369,740,334 |
| 流動資産計 | 2,734,521,604 | 2,508,803,496 |
| 資産の部合計 | 2,734,521,604 | 2,508,803,496 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,312,834 | 39,013,889 |
| 未払解約金 | 6,683,874 | 729,472 |
| 未払受託者報酬 | 899,760 | 907,755 |
| 未払委託者報酬 | 20,071,420 | 20,249,860 |
| その他未払費用 | 1,531,309 | 1,503,479 |
| 流動負債計 | 71,499,197 | 62,404,455 |
| 負債の部合計 | 71,499,197 | 62,404,455 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,115,641,701 | 1,950,694,480 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 547,380,706 | 495,704,561 |
| （分配準備積立金） | 477,775,388 | 430,083,415 |
| 元本等合計 | 2,663,022,407 | 2,446,399,041 |
| 純資産の部合計 | 2,663,022,407 | 2,446,399,041 |
| 負債・純資産合計 | 2,734,521,604 | 2,508,803,496 |
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