オランダ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月16日 | 2018年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 37,812,017 | 113,377,496 |
| 金銭信託 | 101,251,145 | 122,325,876 |
| 株式 | 2,369,740,334 | 1,805,162,661 |
| 流動資産計 | 2,508,803,496 | 2,040,866,033 |
| 資産の部合計 | 2,508,803,496 | 2,040,866,033 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,013,889 | 37,612,955 |
| 未払解約金 | 729,472 | 3,272,736 |
| 未払受託者報酬 | 907,755 | 812,638 |
| 未払委託者報酬 | 20,249,860 | 18,128,035 |
| その他未払費用 | 1,503,479 | 1,490,220 |
| 流動負債計 | 62,404,455 | 61,316,584 |
| 負債の部合計 | 62,404,455 | 61,316,584 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,950,694,480 | 1,880,647,760 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 495,704,561 | 98,901,689 |
| （分配準備積立金） | 430,083,415 | 399,441,810 |
| 元本等合計 | 2,446,399,041 | 1,979,549,449 |
| 純資産の部合計 | 2,446,399,041 | 1,979,549,449 |
| 負債・純資産合計 | 2,508,803,496 | 2,040,866,033 |
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