オランダ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月12日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月15日 | 2019年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 113,377,496 | 17,613,607 |
| 金銭信託 | 122,325,876 | 71,016,488 |
| 株式 | 1,805,162,661 | 1,834,306,709 |
| 未収入金 | － | 145,013,490 |
| 未収配当金 | － | 1,291,320 |
| 流動資産計 | 2,040,866,033 | 2,069,241,614 |
| 資産の部合計 | 2,040,866,033 | 2,069,241,614 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 139,235,722 |
| 未払収益分配金 | 37,612,955 | 34,216,609 |
| 未払解約金 | 3,272,736 | 11,965 |
| 未払受託者報酬 | 812,638 | 647,458 |
| 未払委託者報酬 | 18,128,035 | 14,443,347 |
| その他未払費用 | 1,490,220 | 1,393,066 |
| 流動負債計 | 61,316,584 | 189,948,167 |
| 負債の部合計 | 61,316,584 | 189,948,167 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,880,647,760 | 1,710,830,492 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,901,689 | 168,462,955 |
| （分配準備積立金） | 399,441,810 | 332,718,791 |
| 元本等合計 | 1,979,549,449 | 1,879,293,447 |
| 純資産の部合計 | 1,979,549,449 | 1,879,293,447 |
| 負債・純資産合計 | 2,040,866,033 | 2,069,241,614 |
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