オランダ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2019年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,613,607 | 22,815,962 |
| 金銭信託 | 71,016,488 | 84,165,942 |
| 株式 | 1,834,306,709 | 1,583,211,613 |
| 未収入金 | 145,013,490 | － |
| 未収配当金 | 1,291,320 | － |
| 流動資産計 | 2,069,241,614 | 1,690,193,517 |
| 資産の部合計 | 2,069,241,614 | 1,690,193,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 139,235,722 | － |
| 未払収益分配金 | 34,216,609 | 31,217,909 |
| 未払解約金 | 11,965 | 3,853,581 |
| 未払受託者報酬 | 647,458 | 610,177 |
| 未払委託者報酬 | 14,443,347 | 13,611,500 |
| その他未払費用 | 1,393,066 | 1,397,818 |
| 流動負債計 | 189,948,167 | 50,690,985 |
| 負債の部合計 | 189,948,167 | 50,690,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,710,830,492 | 1,560,895,463 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 168,462,955 | 78,607,069 |
| （分配準備積立金） | 332,718,791 | 282,375,484 |
| 元本等合計 | 1,879,293,447 | 1,639,502,532 |
| 純資産の部合計 | 1,879,293,447 | 1,639,502,532 |
| 負債・純資産合計 | 2,069,241,614 | 1,690,193,517 |
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