オランダ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月15日 | 2021年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 23,669,909 | 160,035,832 |
| 金銭信託 | 67,573,119 | 203,630,397 |
| 株式 | 1,602,523,982 | 2,081,092,879 |
| 流動資産計 | 1,693,767,010 | 2,444,759,108 |
| 資産の部合計 | 1,693,767,010 | 2,444,759,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 121,050,704 |
| 未払収益分配金 | 27,540,085 | 25,784,850 |
| 未払解約金 | 4,074,655 | 2,445,554 |
| 未払受託者報酬 | 562,372 | 670,406 |
| 未払委託者報酬 | 12,545,040 | 14,955,055 |
| その他未払費用 | 1,404,062 | 1,340,887 |
| 流動負債計 | 46,126,214 | 166,247,456 |
| 負債の部合計 | 46,126,214 | 166,247,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,377,004,262 | 1,289,242,505 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 270,636,534 | 989,269,147 |
| （分配準備積立金） | 223,486,683 | 877,619,151 |
| 元本等合計 | 1,647,640,796 | 2,278,511,652 |
| 純資産の部合計 | 1,647,640,796 | 2,278,511,652 |
| 負債・純資産合計 | 1,693,767,010 | 2,444,759,108 |
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