オランダ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月14日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月15日 | 2021年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 160,035,832 | 165,968,087 |
| 金銭信託 | 203,630,397 | 122,687,547 |
| 株式 | 2,081,092,879 | 1,930,858,689 |
| 未収配当金 | － | 3,816,534 |
| 流動資産計 | 2,444,759,108 | 2,223,330,857 |
| 資産の部合計 | 2,444,759,108 | 2,223,330,857 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 121,050,704 | － |
| 未払収益分配金 | 25,784,850 | 22,324,085 |
| 未払解約金 | 2,445,554 | 32,109,827 |
| 未払受託者報酬 | 670,406 | 811,357 |
| 未払委託者報酬 | 14,955,055 | 18,099,485 |
| その他未払費用 | 1,340,887 | 1,421,190 |
| 流動負債計 | 166,247,456 | 74,765,944 |
| 負債の部合計 | 166,247,456 | 74,765,944 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,289,242,505 | 1,116,204,269 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 989,269,147 | 1,032,360,644 |
| （分配準備積立金） | 877,619,151 | 832,155,847 |
| 元本等合計 | 2,278,511,652 | 2,148,564,913 |
| 純資産の部合計 | 2,278,511,652 | 2,148,564,913 |
| 負債・純資産合計 | 2,444,759,108 | 2,223,330,857 |
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