オランダ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月15日 | 2022年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 165,968,087 | 99,344,864 |
| 金銭信託 | 122,687,547 | 93,235,736 |
| 株式 | 1,930,858,689 | 1,583,208,130 |
| 未収入金 | － | 34,549,583 |
| 未収配当金 | 3,816,534 | － |
| 流動資産計 | 2,223,330,857 | 1,810,338,313 |
| 資産の部合計 | 2,223,330,857 | 1,810,338,313 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,324,085 | － |
| 未払解約金 | 32,109,827 | 6,966,110 |
| 未払受託者報酬 | 811,357 | 704,026 |
| 未払委託者報酬 | 18,099,485 | 15,705,053 |
| その他未払費用 | 1,421,190 | 1,338,158 |
| 流動負債計 | 74,765,944 | 24,713,347 |
| 負債の部合計 | 74,765,944 | 24,713,347 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,116,204,269 | 973,048,513 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,032,360,644 | 812,576,453 |
| （分配準備積立金） | 832,155,847 | 703,348,412 |
| 元本等合計 | 2,148,564,913 | 1,785,624,966 |
| 純資産の部合計 | 2,148,564,913 | 1,785,624,966 |
| 負債・純資産合計 | 2,223,330,857 | 1,810,338,313 |
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