オランダ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月17日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/04/16-2022/10/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月15日 | 2022年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 99,344,864 | 105,635,937 |
| 金銭信託 | 93,235,736 | 72,549,396 |
| 株式 | 1,583,208,130 | 1,324,073,089 |
| 未収入金 | 34,549,583 | － |
| 流動資産計 | 1,810,338,313 | 1,502,258,422 |
| 資産の部合計 | 1,810,338,313 | 1,502,258,422 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 17,818,791 |
| 未払解約金 | 6,966,110 | 911,923 |
| 未払受託者報酬 | 704,026 | 598,753 |
| 未払委託者報酬 | 15,705,053 | 13,356,761 |
| その他未払費用 | 1,338,158 | 1,314,268 |
| 流動負債計 | 24,713,347 | 34,000,496 |
| 負債の部合計 | 24,713,347 | 34,000,496 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 973,048,513 | 890,939,574 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 812,576,453 | 577,318,352 |
| （分配準備積立金） | 703,348,412 | 650,218,610 |
| 元本等合計 | 1,785,624,966 | 1,468,257,926 |
| 純資産の部合計 | 1,785,624,966 | 1,468,257,926 |
| 負債・純資産合計 | 1,810,338,313 | 1,502,258,422 |
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