オランダ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月14日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/10/18-2023/04/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月17日 | 2023年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 105,635,937 | 126,988,896 |
| 金銭信託 | 72,549,396 | 97,876,371 |
| 株式 | 1,324,073,089 | 1,509,015,660 |
| 未収配当金 | － | 2,530,238 |
| 流動資産計 | 1,502,258,422 | 1,736,411,165 |
| 資産の部合計 | 1,502,258,422 | 1,736,411,165 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,818,791 | 17,683,961 |
| 未払解約金 | 911,923 | 132,735 |
| 未払受託者報酬 | 598,753 | 588,416 |
| 未払委託者報酬 | 13,356,761 | 13,126,075 |
| その他未払費用 | 1,314,268 | 1,287,202 |
| 流動負債計 | 34,000,496 | 32,818,389 |
| 負債の部合計 | 34,000,496 | 32,818,389 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 890,939,574 | 884,198,092 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 577,318,352 | 819,394,684 |
| （分配準備積立金） | 650,218,610 | 610,760,572 |
| 元本等合計 | 1,468,257,926 | 1,703,592,776 |
| 純資産の部合計 | 1,468,257,926 | 1,703,592,776 |
| 負債・純資産合計 | 1,502,258,422 | 1,736,411,165 |
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