オランダ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2023年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 126,988,896 | 71,209,614 |
| 金銭信託 | 97,876,371 | 76,316,163 |
| 株式 | 1,509,015,660 | 1,434,630,012 |
| 未収配当金 | 2,530,238 | － |
| 流動資産計 | 1,736,411,165 | 1,582,155,789 |
| 資産の部合計 | 1,736,411,165 | 1,582,155,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,683,961 | 16,405,743 |
| 未払解約金 | 132,735 | 11,152 |
| 未払受託者報酬 | 588,416 | 619,056 |
| 未払委託者報酬 | 13,126,075 | 13,809,629 |
| その他未払費用 | 1,287,202 | 1,323,323 |
| 流動負債計 | 32,818,389 | 32,168,903 |
| 負債の部合計 | 32,818,389 | 32,168,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 884,198,092 | 820,287,163 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 819,394,684 | 729,699,723 |
| （分配準備積立金） | 610,760,572 | 538,441,795 |
| 元本等合計 | 1,703,592,776 | 1,549,986,886 |
| 純資産の部合計 | 1,703,592,776 | 1,549,986,886 |
| 負債・純資産合計 | 1,736,411,165 | 1,582,155,789 |
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