オランダ株式ファンドの損益計算書

【提出】

2024年1月16日 9:12

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/04/18-2023/10/16)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年10月18日至 2023年4月17日	自 2023年4月18日至 2023年10月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	5,523,425	30,286,761
受取利息	1,065,060	1,651,267
有価証券売買等損益	278,828,565	-144,707,759
為替差損益	-7,693,032	116,068,563
その他収益	7,750	－
営業収益合計	277,731,768	3,298,832
営業費用
受託者報酬	588,416	619,056
委託者報酬	13,126,075	13,809,629
その他費用	1,611,272	1,731,267
営業費用合計	15,325,763	16,159,952
営業利益又は営業損失（△）	262,406,005	-12,861,120
経常利益又は経常損失（△）	262,406,005	-12,861,120
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	262,406,005	-12,861,120
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	8,204,132	5,967,386
中間剰余金又は中間欠損金（△）	819,394,684	729,699,723
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,265,988	41,202,218
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,265,988	41,202,218
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,707,568	95,662,930
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,707,568	95,662,930
分配金	17,683,961	16,405,743