オランダ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月12日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/10/17-2024/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月16日 | 2024年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 71,209,614 | 78,407,494 |
| 金銭信託 | 76,316,163 | 78,336,092 |
| 株式 | 1,434,630,012 | 1,739,880,817 |
| 未収配当金 | － | 1,609,734 |
| 流動資産計 | 1,582,155,789 | 1,898,234,137 |
| 資産の部合計 | 1,582,155,789 | 1,898,234,137 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,405,743 | 23,081,326 |
| 未払解約金 | 11,152 | 40,199 |
| 未払受託者報酬 | 619,056 | 614,143 |
| 未払委託者報酬 | 13,809,629 | 13,700,101 |
| その他未払費用 | 1,323,323 | 1,261,940 |
| 流動負債計 | 32,168,903 | 38,697,709 |
| 負債の部合計 | 32,168,903 | 38,697,709 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 820,287,163 | 769,377,541 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 729,699,723 | 1,090,158,887 |
| （分配準備積立金） | 538,441,795 | 864,352,551 |
| 元本等合計 | 1,549,986,886 | 1,859,536,428 |
| 純資産の部合計 | 1,549,986,886 | 1,859,536,428 |
| 負債・純資産合計 | 1,582,155,789 | 1,898,234,137 |
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