オランダ株式ファンドの損益計算書

【提出】

2022年1月14日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年10月16日至 2021年4月15日	自 2021年4月16日至 2021年10月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	2,689,992	31,934,806
有価証券売買等損益	702,893,531	160,344,216
為替差損益	72,532,291	41,038,956
営業収益合計	778,115,814	233,317,978
営業費用
受託者報酬	670,406	811,357
委託者報酬	14,955,055	18,099,485
その他費用	1,759,241	2,022,040
営業費用合計	17,384,702	20,932,882
営業利益又は営業損失（△）	760,731,112	212,385,096
経常利益又は経常損失（△）	760,731,112	212,385,096
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	760,731,112	212,385,096
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	51,004,092	31,852,731
中間剰余金又は中間欠損金（△）	989,269,147	1,032,360,644
剰余金増加額又は欠損金減少額	71,370,073	132,239,610
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,370,073	132,239,610
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,679,630	247,356,393
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,679,630	247,356,393
分配金	25,784,850	22,324,085