オランダ株式ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 84,200,656 | 92,391,376 |
| コール・ローン | 78,033,061 | 44,497,913 |
| 株式 | 1,688,030,607 | 1,392,139,508 |
| 未収配当金 | － | 1,389,523 |
| 未収利息 | 235 | 304 |
| 流動資産計 | 1,850,264,559 | 1,530,418,624 |
| 資産の部合計 | 1,850,264,559 | 1,530,418,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,872,831 | － |
| 未払解約金 | 1,979,244 | 1,348,483 |
| 未払受託者報酬 | 667,494 | 591,519 |
| 未払委託者報酬 | 14,890,232 | 13,195,383 |
| その他未払費用 | 1,300,514 | 1,247,488 |
| 流動負債計 | 33,710,315 | 16,382,873 |
| 負債の部合計 | 33,710,315 | 16,382,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 743,641,593 | 711,541,337 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,072,912,651 | 802,494,414 |
| （分配準備積立金） | 824,855,370 | 775,911,637 |
| 元本等合計 | 1,816,554,244 | 1,514,035,751 |
| 純資産の部合計 | 1,816,554,244 | 1,514,035,751 |
| 負債・純資産合計 | 1,850,264,559 | 1,530,418,624 |
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