オランダ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/04/16-2025/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2025年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 92,391,376 | 53,812,046 |
| コール・ローン | 44,497,913 | 91,634,767 |
| 株式 | 1,392,139,508 | 1,752,972,851 |
| 未収配当金 | 1,389,523 | － |
| 未収利息 | 304 | 627 |
| 流動資産計 | 1,530,418,624 | 1,898,420,291 |
| 資産の部合計 | 1,530,418,624 | 1,898,420,291 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 34,088,734 |
| 未払解約金 | 1,348,483 | 192,059 |
| 未払受託者報酬 | 591,519 | 618,620 |
| 未払委託者報酬 | 13,195,383 | 13,799,933 |
| その他未払費用 | 1,247,488 | 1,281,341 |
| 流動負債計 | 16,382,873 | 49,980,687 |
| 負債の部合計 | 16,382,873 | 49,980,687 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 711,541,337 | 681,774,681 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 802,494,414 | 1,166,664,923 |
| （分配準備積立金） | 775,911,637 | 918,005,320 |
| 元本等合計 | 1,514,035,751 | 1,848,439,604 |
| 純資産の部合計 | 1,514,035,751 | 1,848,439,604 |
| 負債・純資産合計 | 1,530,418,624 | 1,898,420,291 |
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