オランダ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月15日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/10/16-2026/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2025年10月15日 | 2026年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 53,812,046 | 94,728,541 |
| コール・ローン | 91,634,767 | 91,208,704 |
| 株式 | 1,752,972,851 | 1,894,014,306 |
| 未収配当金 | － | 1,279,030 |
| 未収利息 | 627 | 1,249 |
| 流動資産計 | 1,898,420,291 | 2,081,231,830 |
| 資産の部合計 | 1,898,420,291 | 2,081,231,830 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,088,734 | 20,002,101 |
| 未払解約金 | 192,059 | 2,368,867 |
| 未払受託者報酬 | 618,620 | 697,719 |
| 未払委託者報酬 | 13,799,933 | 15,564,386 |
| その他未払費用 | 1,281,341 | 1,266,872 |
| 流動負債計 | 49,980,687 | 39,899,945 |
| 負債の部合計 | 49,980,687 | 39,899,945 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 681,774,681 | 666,736,715 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,166,664,923 | 1,374,595,170 |
| （分配準備積立金） | 918,005,320 | 1,107,566,308 |
| 元本等合計 | 1,848,439,604 | 2,041,331,885 |
| 純資産の部合計 | 1,848,439,604 | 2,041,331,885 |
| 負債・純資産合計 | 1,898,420,291 | 2,081,231,830 |
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