オランダ株式ファンドの損益計算書

【提出】

2026年7月15日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/10/16-2026/04/15)

【閲覧】

個別決算

損益計算書（百万円）
勘定科目	自 2025年4月16日至 2025年10月15日	自 2025年10月16日至 2026年4月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	35,374,768	12,033,574
受取利息	599,752	696,236
有価証券売買等損益	303,178,466	148,933,806
為替差損益	118,883,938	112,937,773
その他収益	－	2,089
営業収益合計	458,036,924	274,603,478
営業費用
受託者報酬	618,620	697,719
委託者報酬	13,799,933	15,564,386
その他費用	1,662,438	1,671,710
営業費用合計	16,080,991	17,933,815
営業利益又は営業損失（△）	441,955,933	256,669,663
経常利益又は経常損失（△）	441,955,933	256,669,663
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	441,955,933	256,669,663
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	13,683,464	6,375,337
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,166,664,923	1,374,595,170
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,360,825	30,125,455
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,360,825	30,125,455
剰余金減少額又は欠損金増加額	43,374,051	52,487,433
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	43,374,051	52,487,433
分配金	34,088,734	20,002,101