カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月17日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月18日-平成26年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月17日 | 2014年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,399,704,150 | 9,532,920,602 |
| 投資信託受益証券 | 123,093,214,005 | 189,254,407,852 |
| 親投資信託受益証券 | 67,546,199 | 67,566,124 |
| 流動資産計 | 129,560,464,354 | 198,854,894,578 |
| 資産の部合計 | 129,560,464,354 | 198,854,894,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 852,361,458 | 259,028,036 |
| 未払収益分配金 | 2,026,618,988 | 3,234,149,145 |
| 未払解約金 | 38,249,386 | 413,215,443 |
| 未払受託者報酬 | 2,621,763 | 4,302,387 |
| 未払委託者報酬 | 128,991,859 | 211,678,243 |
| その他未払費用 | 1,191,033 | 1,254,582 |
| 流動負債計 | 3,050,034,487 | 4,123,627,836 |
| 負債の部合計 | 3,050,034,487 | 4,123,627,836 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 135,107,932,571 | 215,609,943,040 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,597,502,704 | -20,878,676,298 |
| （分配準備積立金） | 4,039,776,267 | 7,127,007,004 |
| 元本等合計 | 126,510,429,867 | 194,731,266,742 |
| 純資産の部合計 | 126,510,429,867 | 194,731,266,742 |
| 負債・純資産合計 | 129,560,464,354 | 198,854,894,578 |
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