カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月16日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月18日-平成26年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月17日 | 2014年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,532,920,602 | 11,049,265,317 |
| 投資信託受益証券 | 189,254,407,852 | 201,218,026,573 |
| 親投資信託受益証券 | 67,566,124 | 67,586,050 |
| 流動資産計 | 198,854,894,578 | 212,334,877,940 |
| 資産の部合計 | 198,854,894,578 | 212,334,877,940 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 259,028,036 | 393,439,978 |
| 未払収益分配金 | 3,234,149,145 | 4,042,079,448 |
| 未払解約金 | 413,215,443 | 331,623,779 |
| 未払受託者報酬 | 4,302,387 | 5,031,470 |
| 未払委託者報酬 | 211,678,243 | 247,548,854 |
| その他未払費用 | 1,254,582 | 1,293,993 |
| 流動負債計 | 4,123,627,836 | 5,021,017,522 |
| 負債の部合計 | 4,123,627,836 | 5,021,017,522 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 215,609,943,040 | 269,471,963,225 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,878,676,298 | -62,158,102,807 |
| （分配準備積立金） | 7,127,007,004 | 11,278,839,582 |
| 元本等合計 | 194,731,266,742 | 207,313,860,418 |
| 純資産の部合計 | 194,731,266,742 | 207,313,860,418 |
| 負債・純資産合計 | 198,854,894,578 | 212,334,877,940 |
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