カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月17日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月18日-平成27年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月17日 | 2015年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,049,265,317 | 16,429,707,032 |
| 投資信託受益証券 | 201,218,026,573 | 239,763,551,598 |
| 親投資信託受益証券 | 67,586,050 | 67,599,333 |
| 流動資産計 | 212,334,877,940 | 256,260,857,963 |
| 資産の部合計 | 212,334,877,940 | 256,260,857,963 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 393,439,978 | 2,404,888,970 |
| 未払収益分配金 | 4,042,079,448 | 5,308,135,615 |
| 未払解約金 | 331,623,779 | 180,666,066 |
| 未払受託者報酬 | 5,031,470 | 5,393,114 |
| 未払委託者報酬 | 247,548,854 | 265,341,595 |
| その他未払費用 | 1,293,993 | 1,286,333 |
| 流動負債計 | 5,021,017,522 | 8,165,711,693 |
| 負債の部合計 | 5,021,017,522 | 8,165,711,693 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 269,471,963,225 | 353,875,707,698 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -62,158,102,807 | -105,780,561,428 |
| （分配準備積立金） | 11,278,839,582 | 17,679,619,365 |
| 元本等合計 | 207,313,860,418 | 248,095,146,270 |
| 純資産の部合計 | 207,313,860,418 | 248,095,146,270 |
| 負債・純資産合計 | 212,334,877,940 | 256,260,857,963 |
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