カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月19日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月18日-平成27年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月17日 | 2015年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,429,707,032 | 11,422,144,903 |
| 投資信託受益証券 | 239,763,551,598 | 175,943,413,528 |
| 親投資信託受益証券 | 67,599,333 | 67,612,616 |
| 未収入金 | － | 102,941,059 |
| 流動資産計 | 256,260,857,963 | 187,536,112,106 |
| 資産の部合計 | 256,260,857,963 | 187,536,112,106 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,404,888,970 | 4,207,452 |
| 未払収益分配金 | 5,308,135,615 | 5,474,226,194 |
| 未払解約金 | 180,666,066 | 229,897,417 |
| 未払受託者報酬 | 5,393,114 | 4,383,814 |
| 未払委託者報酬 | 265,341,595 | 215,684,358 |
| その他未払費用 | 1,286,333 | 1,304,620 |
| 流動負債計 | 8,165,711,693 | 5,929,703,855 |
| 負債の部合計 | 8,165,711,693 | 5,929,703,855 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 353,875,707,698 | 364,948,412,957 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -105,780,561,428 | -183,342,004,706 |
| （分配準備積立金） | 17,679,619,365 | 27,095,322,127 |
| 元本等合計 | 248,095,146,270 | 181,606,408,251 |
| 純資産の部合計 | 248,095,146,270 | 181,606,408,251 |
| 負債・純資産合計 | 256,260,857,963 | 187,536,112,106 |
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