カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月19日 | 2016年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 986,932,041 |
| コール・ローン | 11,422,144,903 | 6,055,107,360 |
| 投資信託受益証券 | 175,943,413,528 | 132,765,842,731 |
| 親投資信託受益証券 | 67,612,616 | 67,619,258 |
| 未収入金 | 102,941,059 | 145,855,816 |
| 流動資産計 | 187,536,112,106 | 140,021,357,206 |
| 資産の部合計 | 187,536,112,106 | 140,021,357,206 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,207,452 | － |
| 未払収益分配金 | 5,474,226,194 | 2,777,123,889 |
| 未払解約金 | 229,897,417 | 282,184,528 |
| 未払受託者報酬 | 4,383,814 | 3,291,437 |
| 未払委託者報酬 | 215,684,358 | 161,939,423 |
| その他未払費用 | 1,304,620 | 1,284,072 |
| 流動負債計 | 5,929,703,855 | 3,225,823,349 |
| 負債の部合計 | 5,929,703,855 | 3,225,823,349 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 364,948,412,957 | 347,140,486,148 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -183,342,004,706 | -210,344,952,291 |
| （分配準備積立金） | 27,095,322,127 | 49,252,916,671 |
| 元本等合計 | 181,606,408,251 | 136,795,533,857 |
| 純資産の部合計 | 181,606,408,251 | 136,795,533,857 |
| 負債・純資産合計 | 187,536,112,106 | 140,021,357,206 |
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