カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月17日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月19日-平成28年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月18日 | 2016年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 986,932,041 | － |
| コール・ローン | 6,055,107,360 | 6,115,288,039 |
| 投資信託受益証券 | 132,765,842,731 | 106,969,425,713 |
| 親投資信託受益証券 | 67,619,258 | 67,632,542 |
| 未収入金 | 145,855,816 | 181,428,680 |
| 流動資産計 | 140,021,357,206 | 113,333,774,974 |
| 資産の部合計 | 140,021,357,206 | 113,333,774,974 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,777,123,889 | 2,489,639,621 |
| 未払解約金 | 282,184,528 | 366,520,183 |
| 未払受託者報酬 | 3,291,437 | 2,241,260 |
| 未払委託者報酬 | 161,939,423 | 110,270,517 |
| その他未払費用 | 1,284,072 | 1,286,922 |
| 流動負債計 | 3,225,823,349 | 2,969,958,503 |
| 負債の部合計 | 3,225,823,349 | 2,969,958,503 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 347,140,486,148 | 311,204,952,749 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -210,344,952,291 | -200,841,136,278 |
| （分配準備積立金） | 49,252,916,671 | 73,348,521,662 |
| 元本等合計 | 136,795,533,857 | 110,363,816,471 |
| 純資産の部合計 | 136,795,533,857 | 110,363,816,471 |
| 負債・純資産合計 | 140,021,357,206 | 113,333,774,974 |
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