カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月17日 | 2017年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,115,288,039 | 5,381,083,970 |
| 投資信託受益証券 | 106,969,425,713 | 92,295,080,330 |
| 親投資信託受益証券 | 67,632,542 | 67,579,408 |
| 未収入金 | 181,428,680 | 353,154,562 |
| 流動資産計 | 113,333,774,974 | 98,096,898,270 |
| 資産の部合計 | 113,333,774,974 | 98,096,898,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,489,639,621 | 2,271,315,984 |
| 未払解約金 | 366,520,183 | 665,658,549 |
| 未払受託者報酬 | 2,241,260 | 2,284,764 |
| 未払委託者報酬 | 110,270,517 | 112,410,757 |
| その他未払費用 | 1,286,922 | 1,291,704 |
| 流動負債計 | 2,969,958,503 | 3,052,961,758 |
| 負債の部合計 | 2,969,958,503 | 3,052,961,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 311,204,952,749 | 283,914,498,083 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -200,841,136,278 | -188,870,561,571 |
| （分配準備積立金） | 73,348,521,662 | 48,467,935,071 |
| 元本等合計 | 110,363,816,471 | 95,043,936,512 |
| 純資産の部合計 | 110,363,816,471 | 95,043,936,512 |
| 負債・純資産合計 | 113,333,774,974 | 98,096,898,270 |
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