カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月18日-平成29年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2017年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,381,083,970 | 5,599,734,213 |
| 投資信託受益証券 | 92,295,080,330 | 83,172,647,605 |
| 親投資信託受益証券 | 67,579,408 | 67,579,408 |
| 未収入金 | 353,154,562 | － |
| 流動資産計 | 98,096,898,270 | 88,839,961,226 |
| 資産の部合計 | 98,096,898,270 | 88,839,961,226 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 467,391,125 |
| 未払収益分配金 | 2,271,315,984 | 2,205,878,705 |
| 未払解約金 | 665,658,549 | 215,353,292 |
| 未払受託者報酬 | 2,284,764 | 1,832,484 |
| 未払委託者報酬 | 112,410,757 | 90,158,623 |
| その他未払費用 | 1,291,704 | 1,293,993 |
| 流動負債計 | 3,052,961,758 | 2,981,908,222 |
| 負債の部合計 | 3,052,961,758 | 2,981,908,222 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 283,914,498,083 | 275,734,838,138 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -188,870,561,571 | -189,876,785,134 |
| （分配準備積立金） | 48,467,935,071 | 29,005,268,955 |
| 元本等合計 | 95,043,936,512 | 85,858,053,004 |
| 純資産の部合計 | 95,043,936,512 | 85,858,053,004 |
| 負債・純資産合計 | 98,096,898,270 | 88,839,961,226 |
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