カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2018年1月17日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月18日-平成29年10月17日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年10月18日至 2017年4月17日	自 2017年4月18日至 2017年10月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	26,696	13,847
有価証券売買等損益	9,299,865,397	7,382,001,376
営業収益合計	9,299,892,093	7,382,015,223
営業費用
支払利息	1,300,118	1,150,795
受託者報酬	14,504,330	12,278,407
委託者報酬	713,616,237	604,100,819
その他費用	1,292,895	1,293,993
営業費用合計	730,713,580	618,824,014
営業利益又は営業損失（△）	8,569,178,513	6,763,191,209
経常利益又は経常損失（△）	8,569,178,513	6,763,191,209
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	8,569,178,513	6,763,191,209
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	25,852,100	26,969,612
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-188,870,561,571	-189,876,785,134
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,189,627,147	29,299,142,672
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,189,627,147	29,299,142,672
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,661,723,519	23,713,653,862
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,661,723,519	23,713,653,862
分配金	14,100,655,334	13,327,933,970