カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2018年7月17日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月18日-平成30年4月17日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年4月18日至 2017年10月17日	自 2017年10月18日至 2018年4月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	13,847	8,490
有価証券売買等損益	7,382,001,376	-4,062,151,555
営業収益合計	7,382,015,223	-4,062,143,065
営業費用
支払利息	1,150,795	868,573
受託者報酬	12,278,407	10,188,280
委託者報酬	604,100,819	501,267,244
その他費用	1,293,993	1,258,218
営業費用合計	618,824,014	513,582,315
営業利益又は営業損失（△）	6,763,191,209	-4,575,725,380
経常利益又は経常損失（△）	6,763,191,209	-4,575,725,380
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	6,763,191,209	-4,575,725,380
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	26,969,612	-24,493,192
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-189,876,785,134	-189,767,359,814
剰余金増加額又は欠損金減少額	29,299,142,672	29,017,442,560
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,299,142,672	29,017,442,560
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,713,653,862	11,813,055,896
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,713,653,862	11,813,055,896
分配金	13,327,933,970	12,543,729,156