カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月18日-平成30年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月17日 | 2018年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,599,734,213 | 4,107,427,834 |
| 投資信託受益証券 | 83,172,647,605 | 59,853,250,648 |
| 親投資信託受益証券 | 67,579,408 | 67,566,124 |
| 未収入金 | － | 37,061,792 |
| 流動資産計 | 88,839,961,226 | 64,065,306,398 |
| 資産の部合計 | 88,839,961,226 | 64,065,306,398 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 467,391,125 | － |
| 未払収益分配金 | 2,205,878,705 | 2,012,591,448 |
| 未払解約金 | 215,353,292 | 177,010,879 |
| 未払受託者報酬 | 1,832,484 | 1,352,115 |
| 未払委託者報酬 | 90,158,623 | 66,524,832 |
| その他未払費用 | 1,293,993 | 1,255,829 |
| 流動負債計 | 2,981,908,222 | 2,258,735,103 |
| 負債の部合計 | 2,981,908,222 | 2,258,735,103 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 275,734,838,138 | 251,573,931,109 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -189,876,785,134 | -189,767,359,814 |
| （分配準備積立金） | 29,005,268,955 | 13,110,843,064 |
| 元本等合計 | 85,858,053,004 | 61,806,571,295 |
| 純資産の部合計 | 85,858,053,004 | 61,806,571,295 |
| 負債・純資産合計 | 88,839,961,226 | 64,065,306,398 |
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