カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月17日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月18日-平成30年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月17日 | 2018年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,107,427,834 | 2,676,510,986 |
| 投資信託受益証券 | 59,853,250,648 | 50,054,772,780 |
| 親投資信託受益証券 | 67,566,124 | 67,552,841 |
| 未収入金 | 37,061,792 | 37,782,009 |
| 流動資産計 | 64,065,306,398 | 52,836,618,616 |
| 資産の部合計 | 64,065,306,398 | 52,836,618,616 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,012,591,448 | 1,153,174,909 |
| 未払解約金 | 177,010,879 | 81,649,218 |
| 未払受託者報酬 | 1,352,115 | 1,170,776 |
| 未払委託者報酬 | 66,524,832 | 57,602,644 |
| その他未払費用 | 1,255,829 | 1,161,465 |
| 流動負債計 | 2,258,735,103 | 1,294,759,012 |
| 負債の部合計 | 2,258,735,103 | 1,294,759,012 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 251,573,931,109 | 230,634,981,838 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -189,767,359,814 | -179,093,122,234 |
| （分配準備積立金） | 13,110,843,064 | 4,503,478,528 |
| 元本等合計 | 61,806,571,295 | 51,541,859,604 |
| 純資産の部合計 | 61,806,571,295 | 51,541,859,604 |
| 負債・純資産合計 | 64,065,306,398 | 52,836,618,616 |
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