有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)
【短期メキシコペソ債オープン(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年9月25日現在 ] | 当期 [ 平成26年3月25日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,574,265 | 9,574,420 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,341,537,560 | 2,818,495,356 | |||
| 未収入金 | 26,631,659 | 73,385,803 | |||
| 未収利息 | 24 | 15 | |||
| 流動資産合計 | 4,382,743,508 | 2,901,455,594 | |||
| 資産合計 | 4,382,743,508 | 2,901,455,594 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 22,230,985 | 14,430,842 | |||
| 未払解約金 | 3,853,847 | 58,994,393 | |||
| 未払受託者報酬 | 149,471 | 94,581 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,484,078 | 2,837,477 | |||
| その他未払費用 | 15,686 | 9,921 | |||
| 流動負債合計 | 30,734,067 | 76,367,214 | |||
| 負債合計 | 30,734,067 | 76,367,214 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,446,197,114 | ※1 2,886,168,408 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △94,187,673 | ※2 △61,080,028 | |||
| (分配準備積立金) | 119,878,642 | 79,721,658 | |||
| 元本等合計 | 4,352,009,441 | 2,825,088,380 | |||
| 純資産合計 | 4,352,009,441 | 2,825,088,380 | |||
| 負債純資産合計 | 4,382,743,508 | 2,901,455,594 | |||
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