有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
【短期メキシコペソ債オープン(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年3月25日現在 ] | 当期 [ 平成26年9月25日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,574,420 | 1,900,935 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,818,495,356 | 547,231,589 | |||
| 未収入金 | 73,385,803 | 9,766,570 | |||
| 未収利息 | 15 | 2 | |||
| 流動資産合計 | 2,901,455,594 | 558,899,096 | |||
| 資産合計 | 2,901,455,594 | 558,899,096 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,430,842 | 2,668,444 | |||
| 未払解約金 | 58,994,393 | 7,005,791 | |||
| 未払受託者報酬 | 94,581 | 20,863 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,837,477 | 625,925 | |||
| その他未払費用 | 9,921 | 2,180 | |||
| 流動負債合計 | 76,367,214 | 10,323,203 | |||
| 負債合計 | 76,367,214 | 10,323,203 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,886,168,408 | ※1 533,688,809 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △61,080,028 | ※2 14,887,084 | |||
| (分配準備積立金) | 79,721,658 | 14,644,405 | |||
| 元本等合計 | 2,825,088,380 | 548,575,893 | |||
| 純資産合計 | 2,825,088,380 | 548,575,893 | |||
| 負債純資産合計 | 2,901,455,594 | 558,899,096 | |||
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