有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)
| 平成26年4月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,723,256,456 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 160,374,329 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,562,882,127 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,577,497,242 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9907 ( 1万口当たり 9,907 | ) |
<参考>「短期メキシコペソ債マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年4月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,719,300,444 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 160,831,876 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,558,468,568 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,451,419,420 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0738 ( 1万口当たり 10,738 | ) |
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