有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
| 平成26年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 486,998,456 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 70,662 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 486,927,794 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 477,485,440 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0198 ( 1万口当たり 10,198 | ) |
<参考>「短期メキシコペソ債マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 485,794,991 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 54,647 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 485,740,344 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 423,540,027 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1469 ( 1万口当たり 11,469 | ) |
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