有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 3月29日 至 平成25年 9月25日 | 当期 自 平成25年 9月26日 至 平成26年 3月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 6,124 | 3,051 | |
| 有価証券売買等損益 | △114,196,475 | 131,119,807 | |
| 営業収益合計 | △114,190,351 | 131,122,858 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 844,279 | 725,357 | |
| 委託者報酬 | 25,328,391 | 21,760,766 | |
| その他費用 | 88,591 | 76,107 | |
| 営業費用合計 | 26,261,261 | 22,562,230 | |
| 営業利益 | △140,451,612 | 108,560,628 | |
| 経常利益 | △140,451,612 | 108,560,628 | |
| 当期純利益 | △140,451,612 | 108,560,628 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 14,907,451 | 12,380,363 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △94,187,673 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 189,577,345 | 39,786,632 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,005,788 | 39,783,035 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 186,571,557 | 3,597 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,248,630 | 1,549,702 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,151,611 | 1,318,591 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,097,019 | 231,111 | |
| 分配金 | ※1 89,157,325 | ※1 101,309,550 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △94,187,673 | △61,080,028 | |
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