- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 9月26日 至 平成26年 3月25日 | 当期 自 平成26年 3月26日 至 平成26年 9月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3,051 | 1,060 | |
| 有価証券売買等損益 | 131,119,807 | 91,630,097 | |
| 営業収益合計 | 131,122,858 | 91,631,157 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 725,357 | 236,049 | |
| 委託者報酬 | 21,760,766 | 7,081,259 | |
| その他費用 | 76,107 | 24,728 | |
| 営業費用合計 | 22,562,230 | 7,342,036 | |
| 営業利益 | 108,560,628 | 84,289,121 | |
| 経常利益 | 108,560,628 | 84,289,121 | |
| 当期純利益 | 108,560,628 | 84,289,121 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 12,380,363 | 17,271,582 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △94,187,673 | △61,080,028 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,786,632 | 35,434,668 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,783,035 | 35,403,135 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,597 | 31,533 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,549,702 | 250,340 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,318,591 | 44,718 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 231,111 | 205,622 | |
| 分配金 | ※1 101,309,550 | ※1 26,234,755 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △61,080,028 | 14,887,084 | |
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