EXE-i先進国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 16,832,405 |
| コール・ローン | 43,223,326 |
| 投資信託受益証券 | 1,302,967,039 |
| 未収入金 | 8,443,807 |
| 未収利息 | 23 |
| 流動資産計 | 1,371,466,600 |
| 資産の部合計 | 1,371,466,600 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 8,479,760 |
| 未払解約金 | 4,771,737 |
| 未払受託者報酬 | 171,131 |
| 未払委託者報酬 | 1,140,893 |
| その他未払費用 | 105,000 |
| 流動負債計 | 14,668,521 |
| 負債の部合計 | 14,668,521 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,169,917,616 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 186,880,463 |
| 元本等合計 | 1,356,798,079 |
| 純資産の部合計 | 1,356,798,079 |
| 負債・純資産合計 | 1,371,466,600 |
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