EXE-i先進国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月12日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2015年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 16,832,405 | 22,399,638 |
| コール・ローン | 43,223,326 | 40,544,614 |
| 投資信託受益証券 | 1,302,967,039 | 3,412,801,183 |
| 未収入金 | 8,443,807 | 9,569,082 |
| 未収利息 | 23 | 11 |
| 流動資産計 | 1,371,466,600 | 3,485,314,528 |
| 資産の部合計 | 1,371,466,600 | 3,485,314,528 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 8,479,760 | 31,844,268 |
| 未払解約金 | 4,771,737 | 10,937,581 |
| 未払受託者報酬 | 171,131 | 479,980 |
| 未払委託者報酬 | 1,140,893 | 3,199,792 |
| その他未払費用 | 105,000 | 108,000 |
| 流動負債計 | 14,668,521 | 46,569,621 |
| 負債の部合計 | 14,668,521 | 46,569,621 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,169,917,616 | 2,354,921,019 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 186,880,463 | 1,083,823,888 |
| 元本等合計 | 1,356,798,079 | 3,438,744,907 |
| 純資産の部合計 | 1,356,798,079 | 3,438,744,907 |
| 負債・純資産合計 | 1,371,466,600 | 3,485,314,528 |
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