EXE-i先進国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月12日 | 2016年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,399,638 | 35,595,883 |
| 金銭信託 | － | 43,385,493 |
| コール・ローン | 40,544,614 | － |
| 投資信託受益証券 | 3,412,801,183 | 4,291,026,830 |
| 未収入金 | 9,569,082 | － |
| 未収利息 | 11 | － |
| 流動資産計 | 3,485,314,528 | 4,370,008,206 |
| 資産の部合計 | 3,485,314,528 | 4,370,008,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 31,844,268 | 35,480,181 |
| 未払解約金 | 10,937,581 | 16,684,499 |
| 未払受託者報酬 | 479,980 | 688,717 |
| 未払委託者報酬 | 3,199,792 | 4,591,413 |
| その他未払費用 | 108,000 | 113,089 |
| 流動負債計 | 46,569,621 | 57,557,899 |
| 負債の部合計 | 46,569,621 | 57,557,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,354,921,019 | 3,483,075,405 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,083,823,888 | 829,374,902 |
| 元本等合計 | 3,438,744,907 | 4,312,450,307 |
| 純資産の部合計 | 3,438,744,907 | 4,312,450,307 |
| 負債・純資産合計 | 3,485,314,528 | 4,370,008,206 |
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