EXE-i先進国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月12日 | 2017年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 35,595,883 | 7,778,864 |
| 金銭信託 | 43,385,493 | 266,231 |
| コール・ローン | － | 47,355,857 |
| 投資信託受益証券 | 4,291,026,830 | 5,615,772,869 |
| 流動資産計 | 4,370,008,206 | 5,671,173,821 |
| 資産の部合計 | 4,370,008,206 | 5,671,173,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 35,480,181 | 7,662,210 |
| 未払解約金 | 16,684,499 | 20,583,692 |
| 未払受託者報酬 | 688,717 | 843,434 |
| 未払委託者報酬 | 4,591,413 | 5,622,829 |
| 未払利息 | － | 129 |
| その他未払費用 | 113,089 | 108,000 |
| 流動負債計 | 57,557,899 | 34,820,294 |
| 負債の部合計 | 57,557,899 | 34,820,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,483,075,405 | 3,669,163,002 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 829,374,902 | 1,967,190,525 |
| 元本等合計 | 4,312,450,307 | 5,636,353,527 |
| 純資産の部合計 | 4,312,450,307 | 5,636,353,527 |
| 負債・純資産合計 | 4,370,008,206 | 5,671,173,821 |
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