EXE-i先進国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月14日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月12日 | 2018年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,778,864 | 112,465 |
| 金銭信託 | 266,231 | 28,546 |
| コール・ローン | 47,355,857 | 59,886,910 |
| 投資信託受益証券 | 5,615,772,869 | 7,270,931,280 |
| 流動資産計 | 5,671,173,821 | 7,330,959,201 |
| 資産の部合計 | 5,671,173,821 | 7,330,959,201 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,662,210 | － |
| 未払解約金 | 20,583,692 | 6,148,943 |
| 未払受託者報酬 | 843,434 | 1,122,357 |
| 未払委託者報酬 | 5,622,829 | 7,482,318 |
| 未払利息 | 129 | 164 |
| その他未払費用 | 108,000 | 108,555 |
| 流動負債計 | 34,820,294 | 14,862,337 |
| 負債の部合計 | 34,820,294 | 14,862,337 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,669,163,002 | 4,329,259,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,967,190,525 | 2,986,837,464 |
| 元本等合計 | 5,636,353,527 | 7,316,096,864 |
| 純資産の部合計 | 5,636,353,527 | 7,316,096,864 |
| 負債・純資産合計 | 5,671,173,821 | 7,330,959,201 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
