EXE-i先進国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月13日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2019年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 112,465 | 111,435 |
| 金銭信託 | 28,546 | 992,173 |
| コール・ローン | 59,886,910 | 51,597,552 |
| 投資信託受益証券 | 7,270,931,280 | 8,443,306,696 |
| 未収入金 | － | 50,407,199 |
| 流動資産計 | 7,330,959,201 | 8,546,415,055 |
| 資産の部合計 | 7,330,959,201 | 8,546,415,055 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 139 |
| 未払金 | － | 49,133,521 |
| 未払解約金 | 6,148,943 | 6,377,813 |
| 未払受託者報酬 | 1,122,357 | 1,299,030 |
| 未払委託者報酬 | 7,482,318 | 8,660,151 |
| 未払利息 | 164 | 141 |
| その他未払費用 | 108,555 | 108,709 |
| 流動負債計 | 14,862,337 | 65,579,504 |
| 負債の部合計 | 14,862,337 | 65,579,504 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,329,259,400 | 4,956,034,142 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,986,837,464 | 3,524,801,409 |
| 元本等合計 | 7,316,096,864 | 8,480,835,551 |
| 純資産の部合計 | 7,316,096,864 | 8,480,835,551 |
| 負債・純資産合計 | 7,330,959,201 | 8,546,415,055 |
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