EXE-i先進国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月12日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2020年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 111,435 | 114,225 |
| 金銭信託 | 992,173 | 884,321 |
| コール・ローン | 51,597,552 | 56,891,640 |
| 投資信託受益証券 | 8,443,306,696 | 8,745,260,350 |
| 未収入金 | 50,407,199 | 172,864,579 |
| 流動資産計 | 8,546,415,055 | 8,976,015,115 |
| 資産の部合計 | 8,546,415,055 | 8,976,015,115 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 139 | 363 |
| 未払金 | 49,133,521 | 176,323,846 |
| 未払解約金 | 6,377,813 | 15,121,306 |
| 未払受託者報酬 | 1,299,030 | 1,505,630 |
| 未払委託者報酬 | 8,660,151 | 10,037,513 |
| 未払利息 | 141 | 155 |
| その他未払費用 | 108,709 | 111,956 |
| 流動負債計 | 65,579,504 | 203,100,769 |
| 負債の部合計 | 65,579,504 | 203,100,769 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,956,034,142 | 5,482,771,883 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,524,801,409 | 3,290,142,463 |
| 元本等合計 | 8,480,835,551 | 8,772,914,346 |
| 純資産の部合計 | 8,480,835,551 | 8,772,914,346 |
| 負債・純資産合計 | 8,546,415,055 | 8,976,015,115 |
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