EXE-i先進国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月12日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月12日 | 2015年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 22,399,638 | 125,250 |
| コール・ローン | 40,544,614 | 59,597,542 |
| 投資信託受益証券 | 3,412,801,183 | 4,283,278,049 |
| 未収入金 | 9,569,082 | 66,315,104 |
| 未収利息 | 11 | 16 |
| 流動資産計 | 3,485,314,528 | 4,409,315,961 |
| 資産の部合計 | 3,485,314,528 | 4,409,315,961 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 31,844,268 | 66,136,711 |
| 未払解約金 | 10,937,581 | 47,488,937 |
| 未払受託者報酬 | 479,980 | 629,228 |
| 未払委託者報酬 | 3,199,792 | 4,194,755 |
| その他未払費用 | 108,000 | 108,000 |
| 流動負債計 | 46,569,621 | 118,557,631 |
| 負債の部合計 | 46,569,621 | 118,557,631 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,354,921,019 | 3,029,215,863 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 622,440,656 | 1,261,542,467 |
| 元本等合計 | 3,438,744,907 | 4,290,758,330 |
| 純資産の部合計 | 3,438,744,907 | 4,290,758,330 |
| 負債・純資産合計 | 3,485,314,528 | 4,409,315,961 |
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