EXE-i先進国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月10日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月13日-平成29年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月12日 | 2016年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 35,595,883 | 114,926 |
| 金銭信託 | 43,385,493 | 538,607 |
| コール・ローン | － | 34,708,236 |
| 投資信託受益証券 | 4,291,026,830 | 4,822,145,832 |
| 流動資産計 | 4,370,008,206 | 4,857,507,601 |
| 資産の部合計 | 4,370,008,206 | 4,857,507,601 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 35,480,181 | － |
| 未払解約金 | 16,684,499 | 2,526,326 |
| 未払受託者報酬 | 688,717 | 726,641 |
| 未払委託者報酬 | 4,591,413 | 4,844,259 |
| 未払利息 | － | 95 |
| その他未払費用 | 113,089 | 106,500 |
| 流動負債計 | 57,557,899 | 8,203,821 |
| 負債の部合計 | 57,557,899 | 8,203,821 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,483,075,405 | 3,833,038,621 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,261,542,467 | 1,016,265,159 |
| 元本等合計 | 4,312,450,307 | 4,849,303,780 |
| 純資産の部合計 | 4,312,450,307 | 4,849,303,780 |
| 負債・純資産合計 | 4,370,008,206 | 4,857,507,601 |
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