EXE-i先進国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月9日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月12日 | 2017年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,778,864 | 117,696 |
| 金銭信託 | 266,231 | 596,920 |
| コール・ローン | 47,355,857 | 66,155,056 |
| 投資信託受益証券 | 5,615,772,869 | 6,517,224,993 |
| 流動資産計 | 5,671,173,821 | 6,584,094,665 |
| 資産の部合計 | 5,671,173,821 | 6,584,094,665 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,662,210 | － |
| 未払解約金 | 20,583,692 | 8,098,534 |
| 未払受託者報酬 | 843,434 | 964,840 |
| 未払委託者報酬 | 5,622,829 | 6,432,192 |
| 未払利息 | 129 | 181 |
| その他未払費用 | 108,000 | 106,304 |
| 流動負債計 | 34,820,294 | 15,602,051 |
| 負債の部合計 | 34,820,294 | 15,602,051 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,669,163,002 | 3,969,163,266 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,016,265,159 | 2,599,329,348 |
| 元本等合計 | 5,636,353,527 | 6,568,492,614 |
| 純資産の部合計 | 5,636,353,527 | 6,568,492,614 |
| 負債・純資産合計 | 5,671,173,821 | 6,584,094,665 |
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