EXE-i先進国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月14日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月15日-平成31年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2018年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 112,465 | 25,115,560 |
| 金銭信託 | 28,546 | 913,295 |
| コール・ローン | 59,886,910 | 55,574,316 |
| 投資信託受益証券 | 7,270,931,280 | 7,936,485,929 |
| 流動資産計 | 7,330,959,201 | 8,018,089,100 |
| 資産の部合計 | 7,330,959,201 | 8,018,089,100 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 24,992,658 |
| 未払解約金 | 6,148,943 | 3,424,748 |
| 未払受託者報酬 | 1,122,357 | 1,280,446 |
| 未払委託者報酬 | 7,482,318 | 8,536,236 |
| 未払利息 | 164 | 152 |
| その他未払費用 | 108,555 | 109,645 |
| 流動負債計 | 14,862,337 | 38,343,885 |
| 負債の部合計 | 14,862,337 | 38,343,885 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,329,259,400 | 4,777,122,564 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,986,837,464 | 3,202,622,651 |
| 元本等合計 | 7,316,096,864 | 7,979,745,215 |
| 純資産の部合計 | 7,316,096,864 | 7,979,745,215 |
| 負債・純資産合計 | 7,330,959,201 | 8,018,089,100 |
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