EXE-i先進国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月13日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2019年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 111,435 | 117,420 |
| 金銭信託 | 992,173 | 49,029,938 |
| コール・ローン | 51,597,552 | － |
| 投資信託受益証券 | 8,443,306,696 | 9,363,493,311 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,863 |
| 未収入金 | 50,407,199 | 46,725,205 |
| 流動資産計 | 8,546,415,055 | 9,459,367,737 |
| 資産の部合計 | 8,546,415,055 | 9,459,367,737 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 139 | － |
| 未払金 | 49,133,521 | 11,124,405 |
| 未払解約金 | 6,377,813 | 5,510,094 |
| 未払受託者報酬 | 1,299,030 | 1,437,344 |
| 未払委託者報酬 | 8,660,151 | 9,582,231 |
| 未払利息 | 141 | － |
| その他未払費用 | 108,709 | 110,000 |
| 流動負債計 | 65,579,504 | 27,764,074 |
| 負債の部合計 | 65,579,504 | 27,764,074 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,956,034,142 | 5,214,183,634 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,524,801,409 | 4,217,420,029 |
| 元本等合計 | 8,480,835,551 | 9,431,603,663 |
| 純資産の部合計 | 8,480,835,551 | 9,431,603,663 |
| 負債・純資産合計 | 8,546,415,055 | 9,459,367,737 |
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