EXE-i先進国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月12日 9:44
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月12日 | 2020年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 114,225 | 114,512 |
| 金銭信託 | 884,321 | 347,863 |
| コール・ローン | 56,891,640 | 56,791,438 |
| 投資信託受益証券 | 8,745,260,350 | 11,150,452,995 |
| 未収入金 | 172,864,579 | － |
| 流動資産計 | 8,976,015,115 | 11,207,706,808 |
| 資産の部合計 | 8,976,015,115 | 11,207,706,808 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 363 | － |
| 未払金 | 176,323,846 | － |
| 未払解約金 | 15,121,306 | 36,345,642 |
| 未払受託者報酬 | 1,505,630 | 1,669,469 |
| 未払委託者報酬 | 10,037,513 | 11,129,754 |
| 未払利息 | 155 | 155 |
| その他未払費用 | 111,956 | 110,000 |
| 流動負債計 | 203,100,769 | 49,255,020 |
| 負債の部合計 | 203,100,769 | 49,255,020 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,482,771,883 | 5,680,346,087 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,290,142,463 | 5,478,105,701 |
| 元本等合計 | 8,772,914,346 | 11,158,451,788 |
| 純資産の部合計 | 8,772,914,346 | 11,158,451,788 |
| 負債・純資産合計 | 8,976,015,115 | 11,207,706,808 |
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