EXE-i先進国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月10日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月12日 | 2021年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 110,000 | 15,646,160 |
| 金銭信託 | 465,641 | 48,024 |
| コール・ローン | 113,070,512 | 162,808,818 |
| 投資信託受益証券 | 14,039,855,223 | 17,314,779,133 |
| 未収入金 | － | 108,064,518 |
| 流動資産計 | 14,153,501,376 | 17,601,346,653 |
| 資産の部合計 | 14,153,501,376 | 17,601,346,653 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 123,588,901 |
| 未払解約金 | 21,647,347 | 5,640,409 |
| 未払受託者報酬 | 2,052,416 | 2,606,937 |
| 未払委託者報酬 | 13,682,723 | 17,379,569 |
| 未払利息 | 309 | 446 |
| その他未払費用 | 110,000 | 110,000 |
| 流動負債計 | 37,492,795 | 149,326,262 |
| 負債の部合計 | 37,492,795 | 149,326,262 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,807,186,484 | 6,242,892,983 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,308,822,097 | 11,209,127,408 |
| 元本等合計 | 14,116,008,581 | 17,452,020,391 |
| 純資産の部合計 | 14,116,008,581 | 17,452,020,391 |
| 負債・純資産合計 | 14,153,501,376 | 17,601,346,653 |
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