EXE-i先進国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月12日 10:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月12日 | 2022年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 110,000 | 135,188 |
| 金銭信託 | 465,641 | 529,782 |
| コール・ローン | 113,070,512 | 139,637,220 |
| 投資信託受益証券 | 14,039,855,223 | 17,920,652,972 |
| 流動資産計 | 14,153,501,376 | 18,060,955,162 |
| 資産の部合計 | 14,153,501,376 | 18,060,955,162 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,647,347 | 21,537,140 |
| 未払受託者報酬 | 2,052,416 | 2,962,022 |
| 未払委託者報酬 | 13,682,723 | 19,746,739 |
| 未払利息 | 309 | 382 |
| その他未払費用 | 110,000 | 112,101 |
| 流動負債計 | 37,492,795 | 44,358,384 |
| 負債の部合計 | 37,492,795 | 44,358,384 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,807,186,484 | 6,743,539,361 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,308,822,097 | 11,273,057,417 |
| 元本等合計 | 14,116,008,581 | 18,016,596,778 |
| 純資産の部合計 | 14,116,008,581 | 18,016,596,778 |
| 負債・純資産合計 | 14,153,501,376 | 18,060,955,162 |
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